名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合A | 2.3146 | 1.91% |
农银主题轮动混合C | 2.3045 | 1.91% |
农银高增长混合 | 3.1375 | 1.90% |
农银景气优选混合A | 0.9256 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4909 | 1.92% |
农银货币A | 0.4252 | 1.67% |
农银红利日结货币B | 0.4223 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -45406114.3 |
1.利息收入 | 3882647.47 |
存款利息收入 | 961159.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38036316.02 |
股票投资收益 | -41290809.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 438792.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2815700.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23082051.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11829606.18 |
减:二、费用 | 8240213.66 |
1.管理人报酬 | 6242812.42 |
2.托管费 | 1040468.8 |
3.销售服务费 | 779158.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177773.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53646327.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53646327.96 |
一、收入: | 25171654.34 |
1.利息收入 | 1926734.32 |
存款利息收入 | 569001.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2497675.18 |
股票投资收益 | 884028.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224953.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1388693.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11074228.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9673016.17 |
减:二、费用 | 3268703.56 |
1.管理人报酬 | 2492368.59 |
2.托管费 | 415394.75 |
3.销售服务费 | 276119.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84820.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21902950.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21902950.78 |