| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4124 | 1.28% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.397 | 1.28% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7399 | 0.56% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.8129 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4489 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.4195 | 1.71% |
| 方正富邦货币C | 0.3895 | 1.60% |
| 方正富邦货币A | 0.3545 | 1.46% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.12% | -0.08% | -0.05% | 1.27% | 2.18% | 3.79% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[债券型] | 3.23% | -0.04% | 0.10% | 1.06% | 2.14% | 4.25% | 7.46% | 11.80% |
| 同类排名[债券型] |
792|2438 | 1914|2754 | 2202|2751 | 344|2660 | 636|2491 | 899|2232 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.0288 | 1.0468 | -0.03% | |
| 2024-08-23 | 1.0291 | 1.0471 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.0292 | 1.0472 | 0.04% | |
| 2024-08-21 | 1.0288 | 1.0468 | -0.08% | |
| 2024-08-20 | 1.0296 | 1.0476 | 0.00% |
截至2024-06-30 方正富邦稳惠3个月定开债券期末总份额为19.81亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
