| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.28% | -0.32% | -0.79% | 1.01% | 0.21% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
239|935 | 41|986 | 91|977 | 63|958 | 449|936 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9901 | 0.9901 | 1.77% | |
| 2024-07-25 | 0.9729 | 0.9729 | 0.01% | |
| 2024-07-24 | 0.9728 | 0.9728 | -0.12% | |
| 2024-07-23 | 0.974 | 0.974 | -2.72% | |
| 2024-07-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.80% |
截至2024-06-30 华安新材料主题股票发起式C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002606 | 大连电瓷 | 9.00 | 69.02 | 5.61% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 66.61 | 5.41% |
| 600875 | 东方电气 | 3.00 | 62.18 | 5.05% |
| 600312 | 平高电气 | 3.00 | 59.32 | 4.82% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.00 | 46.43 | 3.77% |
| 002922 | 伊戈尔 | 2.00 | 46.12 | 3.75% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 42.55 | 3.46% |
| 000922 | 佳电股份 | 3.00 | 41.16 | 3.34% |
| 300360 | 炬华科技 | 2.00 | 38.59 | 3.14% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 35.52 | 2.89% |
