| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安中证沪深港黄金产… | 0.9823 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 1.51646 | 2.19% |
| 华安现金富利货币E | 1.47814 | 2.04% |
| 华安现金富利货币A | 1.45013 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.4722 | 1.86% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4898 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.74% | -2.21% | -5.05% | -2.69% | -0.94% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[股票型] | -7.21% | -1.22% | -6.04% | -4.70% | -4.87% | -18.64% | -27.94% | -33.28% |
| 同类排名[股票型] |
311|939 | 759|983 | 510|978 | 368|955 | 385|939 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 0.986 | 0.986 | 1.26% | |
| 2024-07-04 | 0.9737 | 0.9737 | -0.28% | |
| 2024-07-03 | 0.9764 | 0.9764 | -1.46% | |
| 2024-07-02 | 0.9909 | 0.9909 | -1.76% | |
| 2024-07-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% |
截至2024-03-31 华安新材料主题股票发起式A期末总份额为0.11亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 50.86 | 4.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 49.44 | 4.39% |
| 002922 | 伊戈尔 | 2.00 | 41.64 | 3.70% |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 39.56 | 3.51% |
| 300880 | 迦南智能 | 2.00 | 37.09 | 3.29% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.00 | 37.01 | 3.29% |
| 300882 | 万胜智能 | 1.00 | 36.06 | 3.20% |
| 603398 | 沐邦高科 | 1.00 | 35.32 | 3.14% |
| 002150 | 通润装备 | 2.00 | 33.21 | 2.95% |
| 603105 | 芯能科技 | 3.00 | 32.34 | 2.87% |
