南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金
中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 18 日
南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)
基金主代码 017822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 17 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金合同》、《南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金
中基金(FOF)招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方浩盈进取精选一年持 南方浩盈进取精选一年持
有混合(FOF)A 有混合(FOF)C
下属份额类别的交易代码 017822 017823
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2015 号
基金募集期间 自 2023 年 3 月 1 日
至 2023 年 5 月 15 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5081
南方浩盈进取 南方浩盈进取
份额类别 精选一年持有 精选一年持有 合计
混合(FOF)A 混合(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 195,269,205.16 10,585,959.43 205,855,164.59
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 168,250.36 3,319.27 171,569.63
有效认购份额 195,269,205.16 10,585,959.43 205,855,164.59
募集份额(单位: 利息结转的份额 168,250.36 3,319.27 171,569.63
份) 195,437,455.52 10,589,278.70 206,026,734.22
合计
募集期间基金管理 认购的基金份额(单位: 份) 50,047,212.22 0.00 50,047,212.22
人运用固有资金认 占基金总份额比例 25.61% 0.00% 24.29%
购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -
认购的基金份额(单位: 份) 406,445.07 550,031.83 956,476.90
占基金总份额比例 0.21% 5.19% 0.46%
募集期间基金管理 本公司高级管理人员、基金 0 0 0
人的从业人员认购 投资和研究部门负责人认购
本基金情况 本基金份额总量的数量区间
本基金基金经理认购本基金 10 万份至 50 0 10 万份至 50 万
份额总量的数量区间 万份(含) 份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 5 月 17 日
日期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
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基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 1 年,在 1 年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
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