| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 197277343.13 |
| 1.利息收入 | 1562522.55 |
| 存款利息收入 | 1266616.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141558349.48 |
| 股票投资收益 | -3057697.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144616047.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52340667.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1815803.46 |
| 减：二、费用 | 51519605.74 |
| 1.管理人报酬 | 27296751.52 |
| 2.托管费 | 7799071.9 |
| 3.销售服务费 | 383522.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15420905.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15420905.4 |
| 6.其他费用 | 299362.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145757737.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145757737.39 |
| 一、收入： | 157892548.2 |
| 1.利息收入 | 785865.5 |
| 存款利息收入 | 663645.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95956998.76 |
| 股票投资收益 | -2778939.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98735938.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60036187.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113496.8 |
| 减：二、费用 | 25904137.96 |
| 1.管理人报酬 | 13413418.29 |
| 2.托管费 | 3832405.24 |
| 3.销售服务费 | 54546.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8304163.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8304163.12 |
| 6.其他费用 | 148213.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131988410.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131988410.24 |
