名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 85970201.64 |
1.利息收入 | 5147937.3 |
存款利息收入 | 3269077.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73918863.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73918863.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6903401.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6542587.38 |
1.管理人报酬 | 4317772.96 |
2.托管费 | 1439257.66 |
3.销售服务费 | 9.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 633147.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 633147.33 |
6.其他费用 | 152400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79427614.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79427614.26 |
一、收入: | 40253613.87 |
1.利息收入 | 4001405.63 |
存款利息收入 | 2996903.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27053170.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27053170.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9199037.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2362778.79 |
1.管理人报酬 | 1705553.07 |
2.托管费 | 568517.71 |
3.销售服务费 | 3.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32002.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32002.57 |
6.其他费用 | 56702.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37890835.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37890835.08 |