关于兴合安迎混合型证券投资基金基金资产净值
连续低于 5000 万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《兴合安迎混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,现就兴合安迎混合型证券投资基金(A 类基金份额基金代码:017813;C 类基金份额基金代码:017814;以下简称“本基金”)连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元相关事宜提示如下:
一、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。截至 2023 年
11 月 20 日,本基金已连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。若截至 2023 年
12 月 18 日日终,本基金的基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元,则触发上述
《基金合同》规定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。
二、其他提示事项
1.若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。
3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线(400-997-0188),或登陆网站(www.xhfund.com)了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。
风险提示:基本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴合基金管理有限公司
2023 年 11 月 21 日
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