| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴合安迎混合A | 0.7362 | 0.46% |
| 兴合安迎混合C | 0.7296 | 0.45% |
| 兴合锦安利率债A | 1.9963 | 0.03% |
| 兴合锦安利率债C | 2.056 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期… | 0.9646 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.27% | -2.34% | -4.05% | -10.88% | -11.93% | -23.38% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3245|4158 | 3437|4492 | 2370|4457 | 2193|4360 | 3472|4236 | 3132|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7296 | 0.7296 | 0.45% | |
| 2024-08-22 | 0.7263 | 0.7263 | -1.01% | |
| 2024-08-21 | 0.7337 | 0.7337 | -0.49% | |
| 2024-08-20 | 0.7373 | 0.7373 | -1.25% | |
| 2024-08-19 | 0.7466 | 0.7466 | -0.07% |
截至2024-06-30 兴合安迎混合C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 14.00 | 59.71 | 8.98% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 58.56 | 8.81% |
| 601918 | 新集能源 | 4.00 | 46.90 | 7.05% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 41.66 | 6.27% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.00 | 30.20 | 4.54% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 29.73 | 4.47% |
| 300857 | 协创数据 | 0.00 | 26.79 | 4.03% |
| 600575 | 淮河能源 | 6.00 | 25.67 | 3.86% |
| 603199 | 九华旅游 | 0.00 | 25.63 | 3.85% |
| 600761 | 安徽合力 | 1.00 | 22.51 | 3.38% |
