| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财医药健康混合C | 1.1123 | 1.23% |
| 湘财医药健康混合A | 1.112 | 1.22% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.4888 | 1.08% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.497 | 1.08% |
| 湘财长顺混合发起式A | 0.5946 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166185.39元 |
| 本期利润 | -462406.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314605.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 5169225.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46477.46元 |
| 本期利润 | -287664.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229430.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 8283141.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
