名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合C | 1.1123 | 1.23% |
湘财医药健康混合A | 1.112 | 1.22% |
湘财创新成长一年持有… | 0.4888 | 1.08% |
湘财创新成长一年持有… | 0.497 | 1.08% |
湘财长顺混合发起式A | 0.5946 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4787213.47 |
1.利息收入 | 761792.65 |
存款利息收入 | 189662.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2172660.18 |
股票投资收益 | -3530873.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1337505.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20708.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3492197.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115851.46 |
减:二、费用 | 963320.56 |
1.管理人报酬 | 692580.98 |
2.托管费 | 86572.68 |
3.销售服务费 | 22287.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3742.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3742.43 |
6.其他费用 | 151160.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5750534.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5750534.03 |
一、收入: | -2648222.39 |
1.利息收入 | 683841.2 |
存款利息收入 | 181652.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-852086.92 |
股票投资收益 | -1530107.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 667170.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10849.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2595814.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115837.95 |
减:二、费用 | 477347.82 |
1.管理人报酬 | 360309.02 |
2.托管费 | 45038.66 |
3.销售服务费 | 13535.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56082.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3125570.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3125570.21 |