名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 95567327.94元 |
本期利润 | 96322525.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58901065.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
期末基金资产净值 | 4002265016.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30546581.76元 |
本期利润 | 33484461.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30546581.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 3976093213.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.85% |