中加恒泰定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3685442.8 |
| 存出保证金 |
53946.36 |
| 交易性金融资产 |
1289389530.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1289389530.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293828452.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268068402.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260049.67 |
| 应付托管费 |
86683.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123349.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174995.45 |
| 负债合计 |
268713481.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992953117.68 |
| 所有者权益合计 |
1025114971.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293828452.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786953.99 |
| 结算备付金 |
250613.28 |
| 存出保证金 |
54242.46 |
| 交易性金融资产 |
1478122429.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478122429.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479214239.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267537699.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298391.38 |
| 应付托管费 |
99463.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163474.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73554.15 |
| 负债合计 |
268172583.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191639806.31 |
| 所有者权益合计 |
1211041656.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479214239.64 |
