| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.11% | 0.53% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | -0.30% |
| 同类排名 [债券型] |
266 | 79 | 2993 | 3027 | 2743 | 3008 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0103 | 1.0103 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0095 | 1.0095 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0087 | 1.0087 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0072 | 1.0072 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0061 | 1.0061 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0051 | 1.0051 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0033 | 1.0033 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
| 2024-05-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2024-04-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.0074 | 1.0074 | -- |
