富国汇诚18个月封闭式债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
86236106.2 |
存出保证金 |
4018.08 |
交易性金融资产 |
2634319132.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2634319132.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9941027993.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3511598503.89 |
应付证券清算款 |
288036.84 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1635235.99 |
应付托管费 |
272539.36 |
应付销售服务费 |
15690.09 |
应付税费 |
320246.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343649.96 |
负债合计 |
3514473902.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
6276871089.67 |
所有者权益合计 |
6426554090.87 |
负债和所有者权益合计 |
9941027993.05 |
资产: |
银行存款 |
95259.93 |
结算备付金 |
77085925.39 |
存出保证金 |
280481.62 |
交易性金融资产 |
1746598190.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1746598190.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
585033.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9510391999.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3182228012.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1558256.82 |
应付托管费 |
259709.46 |
应付销售服务费 |
14966.32 |
应付税费 |
340551.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259360.55 |
负债合计 |
3184660857.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
6276871089.67 |
所有者权益合计 |
6325731142.14 |
负债和所有者权益合计 |
9510391999.18 |