汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
42937217.13 |
股票投资 |
42937217.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
296.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67204286.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1277108.7 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
66414.28 |
应付托管费 |
11069.02 |
应付销售服务费 |
3373.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115000.0 |
负债合计 |
1472965.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
66333117.63 |
所有者权益合计 |
65731321.24 |
负债和所有者权益合计 |
67204286.66 |
资产: |
银行存款 |
47724043.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
19142439.33 |
股票投资 |
19142439.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
114259.45 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66980742.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
307707.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
81366.6 |
应付托管费 |
13561.09 |
应付销售服务费 |
3312.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40753.5 |
负债合计 |
446701.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
66296153.98 |
所有者权益合计 |
66534041.58 |
负债和所有者权益合计 |
66980742.58 |