汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42937217.13 |
| 股票投资 |
42937217.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67204286.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1277108.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66414.28 |
| 应付托管费 |
11069.02 |
| 应付销售服务费 |
3373.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
1472965.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66333117.63 |
| 所有者权益合计 |
65731321.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
67204286.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47724043.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19142439.33 |
| 股票投资 |
19142439.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
114259.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66980742.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
307707.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81366.6 |
| 应付托管费 |
13561.09 |
| 应付销售服务费 |
3312.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40753.5 |
| 负债合计 |
446701.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66296153.98 |
| 所有者权益合计 |
66534041.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
66980742.58 |
