名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.19% | -0.79% | -0.97% | -9.58% | 2.18% | 13.39% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
49|4158 | 1648|4492 | 391|4457 | 1708|4360 | 441|4236 | 23|3900 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1222 | 1.1222 | -0.06% | |
2024-08-22 | 1.1229 | 1.1229 | -0.12% | |
2024-08-21 | 1.1242 | 1.1242 | -0.14% | |
2024-08-20 | 1.1258 | 1.1258 | -1.14% | |
2024-08-19 | 1.1388 | 1.1388 | 0.68% |
截至2024-06-30 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A期末总份额为0.65亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 42.00 | 872.96 | 9.32% |
301004 | 嘉益股份 | 5.00 | 457.73 | 4.89% |
00038 | 第一拖拉机股份 | 40.00 | 269.79 | 2.88% |
01898 | 中煤能源 | 54.00 | 454.47 | 4.85% |
01378 | 中国宏桥 | 37.00 | 407.24 | 4.35% |
600348 | 华阳股份 | 40.00 | 403.68 | 4.31% |
01818 | 招金矿业 | 26.00 | 310.86 | 3.32% |
00564 | 郑煤机 | 24.00 | 234.96 | 2.51% |
601717 | 郑煤机 | 5.00 | 74.30 | 0.79% |
603129 | 春风动力 | 1.00 | 280.41 | 2.99% |