| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9076771.89元 |
| 本期利润 | -12201758.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10940540.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 100999087.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1730846.0元 |
| 本期利润 | -1630491.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1608377.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 168776682.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.89% |
