| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.01% | -2.66% | -4.86% | -7.24% | -0.29% | -16.51% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
| 同类平均[混合型] | -8.73% | -3.04% | -4.29% | -5.30% | 0.83% | -17.12% | -29.06% | -38.83% |
| 同类排名[混合型] |
2102|4124 | 1634|4341 | 2565|4346 | 2789|4281 | 2242|4154 | 1677|3817 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.821 | 0.821 | -0.35% | |
| 2024-07-23 | 0.8239 | 0.8239 | -2.34% | |
| 2024-07-22 | 0.8436 | 0.8436 | -0.25% | |
| 2024-07-19 | 0.8457 | 0.8457 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 0.8458 | 0.8458 | 0.28% |
截至2024-06-30 交银启盛混合C期末总份额为1.70亿份，相比增加0.66亿份 (本季申购数为0.76亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 12.00 | 1674.97 | 5.52% |
| 600522 | 中天科技 | 104.00 | 1657.43 | 5.47% |
| 600487 | 亨通光电 | 99.00 | 1570.38 | 5.18% |
| 002517 | 恺英网络 | 138.00 | 1318.00 | 4.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1305.98 | 4.31% |
| 601117 | 中国化学 | 132.00 | 1094.11 | 3.61% |
| 002714 | 牧原股份 | 24.00 | 1081.28 | 3.57% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30.00 | 1078.98 | 3.56% |
| 601991 | 大唐发电 | 354.00 | 1067.98 | 3.52% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1066.07 | 3.52% |
