国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基
金
基金简称 国联安聚利39个月封闭式债券
基金主代码 017793
基金合同生效日 2023年3月1日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基
公告依据 金基金合同》、《国联安聚利39个月封闭式纯债债券
型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文
件及相关法律法规
收益分配基准日 2024年3月25日
基准日基金份额净值(单 1.0149
位:元)
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利 85,547,574.28
相关指标 润(单位:元)
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 76,992,816.85
的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.034
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
注:(1)在符合收益分配条件的前提下,本基金应当将不低于基金年度可供
分配利润的90%以现金形式分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效
不满 6 个月可不进行收益分配。
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月2日
除息日 2024年4月2日
现金红利发放日 2024年4月3日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有
人
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:(1)现金红利款将于2024年4月3日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金收益分配方式仅有现金分红。
(2)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
(3)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响
下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(4)咨询办法
①本基金管理人网站:www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话
费)。
(5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现
的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二四年四月一日
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