名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 17133022.05 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1245398295.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1245398295.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 188103128.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26279.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1455450601.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 369492.54 |
应付托管费 | 123164.17 |
应付销售服务费 | 9.7 |
应付税费 | 70829.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197645.97 |
负债合计 | 761142.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1362444872.43 |
所有者权益合计 | 1454689458.87 |
负债和所有者权益合计 | 1455450601.1 |
资产: | |
银行存款 | 9675853.21 |
结算备付金 | 10234103.3 |
存出保证金 | 145.64 |
交易性金融资产 | 2220598988.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2220598988.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 479181497.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 507.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2719691095.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20024.64 |
应付管理人报酬 | 791303.98 |
应付托管费 | 263768.01 |
应付销售服务费 | 11877.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157545.29 |
负债合计 | 1244519.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2581276082.46 |
所有者权益合计 | 2718446576.35 |
负债和所有者权益合计 | 2719691095.97 |