名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35698668.84 |
1.利息收入 | 4626207.02 |
存款利息收入 | 574906.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25729560.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25729560.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5309804.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33096.82 |
减:二、费用 | 5812543.58 |
1.管理人报酬 | 3800056.68 |
2.托管费 | 1266685.55 |
3.销售服务费 | 20139.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 462357.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462357.47 |
6.其他费用 | 230972.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29886125.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29886125.26 |
一、收入: | 12495485.65 |
1.利息收入 | 2041668.22 |
存款利息收入 | 162410.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10769720.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10769720.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-315903.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 2678141.12 |
1.管理人报酬 | 1569175.2 |
2.托管费 | 523058.39 |
3.销售服务费 | 18767.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 461484.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 461484.38 |
6.其他费用 | 105655.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9817344.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9817344.53 |