| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.13% | -1.04% | -3.53% | -4.47% | -4.64% | -20.52% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
2566|4124 | 594|4341 | 1276|4344 | 2473|4281 | 3303|4152 | 2499|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1931 | 1.1931 | -1.99% | |
| 2024-07-22 | 1.2173 | 1.2173 | -0.16% | |
| 2024-07-19 | 1.2192 | 1.2192 | 0.34% | |
| 2024-07-18 | 1.2151 | 1.2151 | 0.63% | |
| 2024-07-17 | 1.2075 | 1.2075 | 0.16% |
截至2024-06-30 中银高质量发展机遇混合C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰君安 | 16.00 | 221.54 | 4.25% |
| 000852 | 石化机械 | 35.00 | 189.74 | 3.64% |
| 600030 | 中信证券 | 10.00 | 184.41 | 3.54% |
| 600038 | 中直股份 | 3.00 | 125.80 | 2.42% |
| 600893 | 航发动力 | 3.00 | 123.17 | 2.37% |
| 600863 | 内蒙华电 | 25.00 | 120.41 | 2.31% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 120.20 | 2.31% |
| 000768 | 中航西飞 | 4.00 | 117.27 | 2.25% |
| 000425 | 徐工机械 | 15.00 | 112.83 | 2.17% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 91.43 | 1.76% |
