博时恒享债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
131505.15 |
| 存出保证金 |
15562.4 |
| 交易性金融资产 |
84419443.78 |
| 股票投资 |
9189768.0 |
| 基金投资 |
101558.0 |
| 债券投资 |
75128117.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88815219.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999573.09 |
| 应付证券清算款 |
2753604.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22848.4 |
| 应付托管费 |
7616.12 |
| 应付销售服务费 |
10.96 |
| 应付税费 |
128.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73842.08 |
| 负债合计 |
4857623.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84830842.06 |
| 所有者权益合计 |
83957595.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
88815219.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1314609.08 |
| 结算备付金 |
3546694.41 |
| 存出保证金 |
8079.79 |
| 交易性金融资产 |
69410798.86 |
| 股票投资 |
9249729.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60161069.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39494906.84 |
| 应收证券清算款 |
11058.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113786147.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.94 |
| 应付管理人报酬 |
29306.78 |
| 应付托管费 |
9768.91 |
| 应付销售服务费 |
1637.16 |
| 应付税费 |
147.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33903.65 |
| 负债合计 |
74774.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114172041.44 |
| 所有者权益合计 |
113711373.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
113786147.9 |
