| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -763937.39 |
| 1.利息收入 | 418410.69 |
| 存款利息收入 | 87615.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1266814.75 |
| 股票投资收益 | -2479915.39 |
| 基金投资收益 | -16867.23 |
| 债券投资收益 | 1108105.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121862.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84454.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.95 |
| 减：二、费用 | 399385.45 |
| 1.管理人报酬 | 250130.38 |
| 2.托管费 | 83376.75 |
| 3.销售服务费 | 9843.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1280.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280.7 |
| 6.其他费用 | 54659.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163322.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163322.84 |
| 一、收入： | -248500.8 |
| 1.利息收入 | 280652.42 |
| 存款利息收入 | 68233.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395336.37 |
| 股票投资收益 | -600865.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145450.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60077.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133816.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 157721.49 |
| 1.管理人报酬 | 98189.91 |
| 2.托管费 | 32729.96 |
| 3.销售服务费 | 8755.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18024.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406222.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406222.29 |
