博时恒享债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时恒享债券

基金主代码 017782

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 114,172,041.44 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产
长期稳健的增值。

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全
球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险
的前提下，对组合中股票、债券、基金、货币市场工具和法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避
投资策略 或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。本基金采用的债券
等固定收益类资产投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息
差策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。本基金的投资策略还包括股
票投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略、流通受限证券投资策略、
购买信用衍生品规避个券信用风险策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×5%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债
综合财富（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基
风险收益特征 金，低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承
担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 博时基金管理有限公司


基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时恒享债券 A 博时恒享债券 C

下属分级基金的交易代码 017782 017783

报告期末下属分级基金的份 104,125,314.87 份 10,046,726.57 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

博时恒享债券 A 博时恒享债券 C

1.本期已实现收益 -245,925.72 -27,789.64

2.本期利润 -361,994.80 -45,537.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0032 -0.0029

4.期末基金资产净值 103,710,339.85 10,001,033.68

5.期末基金份额净值 0.9960 0.9955

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时恒享债券A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -0.40% 0.08% 1.12% 0.09% -1.52% -0.01%

自基金合同 -0.40% 0.08% 1.21% 0.09% -1.61% -0.01%
生效起至今

2．博时恒享债券C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -0.45% 0.08% 1.12% 0.09% -1.57% -0.01%

自基金合同 -0.45% 0.08% 1.21% 0.09% -1.66% -0.01%
生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时恒享债券A：

2．博时恒享债券C：

注：本基金的基金合同于 2023 年 3 月 30 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈黎女士，硕士。2014 年从上海财经大
学硕士研究生毕业后加入博时基金管理
陈黎 基金经理 2023-03-30 - 8.9 有限公司。历任研究员、高级研究员兼
基金经理助理、博时裕安纯债债券型证
券投资基金(2019 年 1 月 16 日-2020 年 5
月 7 日)、博时富源纯债债券型证券投资


基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、
博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019 年 7 月 18 日
-2021 年 2 月 25 日)、博时富汇纯债 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019 年 8 月 16 日-2021 年 8 月 17 日)、
博时裕弘纯债债券型证券投资基金
(2020 年 5 月 13 日-2021 年 8 月 17 日)、
博时聚盈纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 4 日-2021 年 10 月 27 日)、
博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投
资基金(2018 年 4 月 9 日-2022 年 1 月 24
日)、博时慧选纯债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2018年8月9日
-2022 年 1 月 24 日)、博时富融纯债债券
型证券投资基金(2019 年 1 月 29 日-2022
年 1 月 24 日)、博时聚润纯债债券型证
券投资基金(2019 年 3 月 4 日-2022 年 1
月 24 日)、博时裕丰纯债 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金(2019 年 3
月 11 日-2022 年 1 月 24 日)、博时裕康
纯债债券型证券投资基金(2019年3月11
日-2022 年 1 月 24 日)、博时裕达纯债债
券型证券投资基金(2019 年 3 月 11 日
-2022 年 1 月 24 日)、博时月月薪定期支
付债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13
日-2022 年 1 月 24 日)、博时裕鹏纯债债
券型证券投资基金(2020年7月7日-2022
年 1 月 24 日)、博时富元纯债债券型证
券投资基金(2019 年 8 月 19 日-2022 年 3
月 16 日)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019 年 2 月 25 日-2022 年 7 月
14 日)、博时裕景纯债债券型证券投资基
金(2020 年 7 月 7 日-2022 年 7 月 14 日)
的基金经理。现任博时富祥纯债债券型
证券投资基金(2018 年 10 月 29 日—至
今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 4 日—至今)、博时富兴纯
债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金(2019 年 8 月 19 日—至今)、博时
富顺纯债债券型证券投资基金(2019 年
10 月 31 日—至今)、博时富信纯债债券
型证券投资基金(2020 年 3 月 5 日—至
今)、博时稳悦 63 个月定期开放债券型


证券投资基金(2021年2月25日—至今)、
博时富泽金融债债券型证券投资基金
(2022 年 11 月 28 日—至今)、博时恒享
债券型证券投资基金(2023 年 3 月 30 日
—至今)的基金经理，博时双月薪定期支
付债券型证券投资基金、博时民泽纯债
债券型证券投资基金、博时富嘉纯债债
券型证券投资基金的基金经理助理。

邓欣雨先生，硕士。2008 年硕士研究生
毕业后加入博时基金管理有限公司。历
任固定收益研究员、固定收益研究员兼
基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证
券投资基金(2016 年 5 月 26 日-2017 年
11 月 8 日)、博时富祥纯债债券型证券投
资基金(2016 年 11 月 10 日-2017 年 11 月
16 日)、博时聚利纯债债券型证券投资基
金(2016年9月18日-2017年11月22日)、
博时兴盛货币市场基金(2016 年 12 月 21
日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债券
型证券投资基金(2016 年 5 月 25 日-2018
年 3 月 9 日)、博时兴荣货币市场基金
(2017 年 2 月 24 日-2018 年 3 月 19 日)、
博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2016 年 9 月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、博
混合资产投 时双债增强债券型证券投资基金(2015
邓欣雨 资部投资总 2023-03-30 - 14.9 年 7 月 16 日-2018 年 5 月 5 日)、博时慧
监助理/基 选纯债债券型证券投资基金(2016 年 12
金经理 月 19 日-2018 年 7 月 30 日)、博时慧选
纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018 年 7月 30日-2018 年 8 月
9 日)、博时利发纯债债券型证券投资基
金(2016 年 9 月 7 日-2018 年 11 月 6 日)、
博时景发纯债债券型证券投资基金
(2016 年 8 月 3 日-2018 年 11 月 19 日)、
博时转债增强债券型证券投资基金
(2013 年 9 月 25 日-2019 年 1 月 28 日)、
博时富元纯债债券型证券投资基金
(2017 年 2 月 16 日-2019 年 2 月 25 日)、
博时裕利纯债债券型证券投资基金
(2016 年 5 月 9 日-2019 年 3 月 4 日)、博
时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016
年 7 月 27 日-2019 年 3 月 4 日)、博时聚
润纯债债券型证券投资基金(2016年8月
30 日-2019 年 3 月 4 日)、博时富发纯债


债券型证券投资基金(2016 年 9 月 7 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017 年 3 月 17 日-2019
年 3 月 4 日)、博时富和纯债债券型证券
投资基金(2017 年 8月 30日-2019 年 3 月
4 日)、博时稳悦 63 个月定期开放债券型
证券投资基金(2020年1月13日-2021年
2 月 25 日)的基金经理、固定收益总部指
数与创新组投资总监助理。现任混合资
产投资部投资总监助理兼博时稳健回报
债券型证券投资基金（LOF）(2018 年 4
月 23 日—至今)、博时转债增强债券型
证券投资基金(2019年4月25日—至今)、
博时稳定价值债券投资基金(2020年2月
24 日—至今)、博时中证可转债及可交换
债券交易型开放式指数证券投资基金
(2020 年 3 月 6 日—至今)、博时鑫荣稳
健混合型证券投资基金(2021 年 12 月 9
日—至今)、博时恒兴一年定期开放混合
型证券投资基金(2021 年 12 月 9 日—至
今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2022
年 2 月 24 日—至今)、博时恒享债券型
证券投资基金(2023年3月30日—至今)、
博时稳健增利债券型证券投资基金
(2023 年 6 月 20 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 52 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债强股弱，主要在于经济恢复较为缓慢，而稳增长政策层面彰显定力。基本面和流动性均有利于债市，且央行调降公开市场操作方面的政策利率，导致债券收益率超预期下行，当前 10 年国债收益率基
本围绕 2.65%的 1 年期 MLF 利率波动，整个季度 10 年国债收益率下行超 20bp。股市方面先扬后抑，上证
指数收跌 2.16%，万得全 A 指数收跌 3.20%，内部结构表现分化，以人工智能引领的 TMT 板块表现突出，
而跟经济基本面相关性强的周期和消费板块偏弱。在偏弱的股市环境下，转债市场基本上处于横盘震荡状况，机会更依赖正股所处行业结构选择和个券挖掘。本组合仍处于建仓期，仓位处于中枢偏低一些的位置。
从分析角度看，我们回顾上半年国内宏观运行情况，可以观察到市场预期差体现在经济复苏强度方面。今年国内经济基本面经历年初“强预期”到如今“弱预期”，4 月份以来增长预期持续下修，特别是 5 月份经济高频数据走弱进一步降低了市场的预期，我们利用周度中观数据构建的经济跟踪指数显示数值回落较快，另外从票据利率看，4 月份以来也下行明显，显示实体融资需求有阶段性转弱迹象。当然经济表现不如预期，也与今年暂未有明显的稳增长政策相关， 6 月份后对稳增长政策的讨论会增加，经济预期可能得以企稳回升。从工业企业收入同比增速看，自 2021 年初高点持续回落到今年初转负，4-5 月份的数据显示有所企稳，产成品库存经历了加速去库阶段，不过随着企业收入企稳转好，下半年经济复苏有望进一步牢固，主动去库有望进入被动去库阶段，并根据预测 PPI 同比有望在六七月份触底出现拐点，从历史上价格拐点领先库存拐点约 2 个季度看，年底前后可能有望进入主动补库，值得观察。我们预判经济在下半年会逐步向上，企业盈利逐季提升，当前对经济悲观预期反应较充分的权益市场是否会迎来一波震荡上行行情，我们倾向于认为机会大于风险，而债券市场所处境界较为尴尬，短期基本面相对友好但后续边际效应可能逐渐往不利方向发展，且当前债市赔率不足，因此对债市需多一份谨慎，在调整中寻找机会。可转债市场的问题在于偏高估值，在权益上行趋势并不强的环境下，可转债的参与难度不低，策略上可以跟随权益市场风格积极挖掘个券和做板块贝塔机会，适度加强交易。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.9960 元，份额累计净值为 0.9960 元，本基金
C 类基金份额净值为 0.9955 元，份额累计净值为 0.9955 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为
-0.40%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.45%，同期业绩基准增长率为 1.12%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 9,249,729.00 8.13

其中：股票 9,249,729.00 8.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 60,161,069.86 52.87

其中：债券 60,161,069.86 52.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 39,494,906.84 34.71

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,861,303.49 4.27

8 其他各项资产 19,138.71 0.02

9 合计 113,786,147.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 460,464.00 0.40

C 制造业 7,205,790.00 6.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 975,329.00 0.86

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 608,146.00 0.53

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,249,729.00 8.13

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 600079 人福医药 45,200 1,217,688.00 1.07

2 300298 三诺生物 32,100 867,984.00 0.76

3 000060 中金岭南 154,800 735,300.00 0.65

4 600600 青岛啤酒 5,900 611,417.00 0.54

5 301339 通行宝 24,200 608,146.00 0.53

6 603605 珀莱雅 5,280 593,472.00 0.52

7 600498 烽火通信 29,000 590,730.00 0.52

8 601390 中国中铁 77,000 583,660.00 0.51

9 603297 永新光学 7,200 575,280.00 0.51

10 300693 盛弘股份 15,500 572,260.00 0.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 4,651,043.62 4.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 51,076,714.74 44.92

其中：政策性金融债 51,076,714.74 44.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,433,311.50 3.90

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 60,161,069.86 52.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 230203 23 国开 03 400,000 40,855,594.52 35.93

2 230403 23 农发 03 100,000 10,221,120.22 8.99

3 019694 23 国债 01 46,000 4,651,043.62 4.09

4 127018 本钢转债 9,600 1,159,610.04 1.02


5 127020 中金转债 8,990 1,139,257.87 1.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会江西监管局和广东监管局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会温州监管分局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会广东监管局、中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,079.79

2 应收证券清算款 11,058.92

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,138.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127018 本钢转债 1,159,610.04 1.02

2 127020 中金转债 1,139,257.87 1.00

3 110062 烽火转债 823,440.41 0.72

4 113021 中信转债 695,292.37 0.61

5 113061 拓普转债 615,710.81 0.54

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金
中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

其中，当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生赎回费金额为 0.00 元，属于按照
相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金 份额持有人大会等重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时恒享债券A 博时恒享债券C

本报告期期初基金份额总额 160,044,176.41 80,067,120.85

报告期期间基金总申购份额 30,107,204.74 67,658.35

减：报告期期间基金总赎回份额 86,026,066.28 70,088,052.63

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 104,125,314.87 10,046,726.57

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份额

序号 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
超过 20%的时 占比
间区间

1 2023-04-01~202 49,999,000.00 - - 49,999,000.00 43.79
3-06-30 %

2 2023-04-18~202 19,999,900.00 - - 19,999,900.00 17.52
机构 3-04-23 %
3 2023-04-07~202 39,999,000.00 - 39,999,000.00 - -
3-04-11

4 2023-04-07~202 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - -
3-04-09

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

注：1.申购份额包含红利再投资份额。

2.份额占比为四舍五入后的结果。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时恒享债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时恒享债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时恒享债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、报告期内博时恒享债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
点击查看>>  附件