名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.04% | -0.03% | -0.11% | -0.38% | 0.72% | -0.94% | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
同类排名[债券型] |
823|1096 | 586|1180 | 444|1177 | 806|1158 | 904|1101 | 656|1015 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 0.9878 | 0.9878 | 0.02% | |
2024-07-17 | 0.9876 | 0.9876 | -0.05% | |
2024-07-16 | 0.9881 | 0.9881 | -0.07% | |
2024-07-15 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | |
2024-07-12 | 0.9888 | 0.9888 | 0.07% |
截至2024-06-30 博时恒享债券C期末总份额为0.06亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 8.41 | 0.39% |
601668 | 中国建筑 | 1.00 | 7.02 | 0.32% |
002373 | 千方科技 | 0.00 | 6.53 | 0.30% |
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 6.45 | 0.30% |
600820 | 隧道股份 | 1.00 | 6.16 | 0.28% |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 5.81 | 0.27% |
600050 | 中国联通 | 1.00 | 5.51 | 0.25% |
600901 | 江苏金租 | 1.00 | 5.36 | 0.25% |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 5.29 | 0.24% |
000997 | 新大陆 | 0.00 | 5.23 | 0.24% |