博时恒享债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
131505.15 |
存出保证金 |
15562.4 |
交易性金融资产 |
84419443.78 |
股票投资 |
9189768.0 |
基金投资 |
101558.0 |
债券投资 |
75128117.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88815219.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1999573.09 |
应付证券清算款 |
2753604.71 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22848.4 |
应付托管费 |
7616.12 |
应付销售服务费 |
10.96 |
应付税费 |
128.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73842.08 |
负债合计 |
4857623.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
84830842.06 |
所有者权益合计 |
83957595.39 |
负债和所有者权益合计 |
88815219.33 |
资产: |
银行存款 |
1314609.08 |
结算备付金 |
3546694.41 |
存出保证金 |
8079.79 |
交易性金融资产 |
69410798.86 |
股票投资 |
9249729.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60161069.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39494906.84 |
应收证券清算款 |
11058.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113786147.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9.94 |
应付管理人报酬 |
29306.78 |
应付托管费 |
9768.91 |
应付销售服务费 |
1637.16 |
应付税费 |
147.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33903.65 |
负债合计 |
74774.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
114172041.44 |
所有者权益合计 |
113711373.53 |
负债和所有者权益合计 |
113786147.9 |