| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.02% | -0.15% | -0.04% | -0.37% | 1.50% | -0.58% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
813|1094 | 687|1180 | 500|1180 | 826|1158 | 884|1101 | 634|1013 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9899 | 0.9899 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 0.9897 | 0.9897 | -0.07% | |
| 2024-07-18 | 0.9904 | 0.9904 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9902 | 0.9902 | -0.05% | |
| 2024-07-16 | 0.9907 | 0.9907 | -0.07% |
截至2024-06-30 博时恒享债券A期末总份额为0.17亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 0.00 | 7.05 | 0.31% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.00 | 6.48 | 0.29% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 6.42 | 0.29% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 6.30 | 0.28% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.00 | 5.98 | 0.27% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 5.66 | 0.25% |
| 600064 | 南京高科 | 0.00 | 5.65 | 0.25% |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5.21 | 0.23% |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 5.04 | 0.23% |
| 600655 | 豫园股份 | 0.00 | 5.00 | 0.22% |
