| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13995095.95 |
| 1.利息收入 | 4909048.51 |
| 存款利息收入 | 137777.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9086047.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9086047.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2705739.54 |
| 1.管理人报酬 | 1543901.04 |
| 2.托管费 | 240926.76 |
| 3.销售服务费 | 10.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 676841.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676841.01 |
| 6.其他费用 | 243084.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11289356.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11289356.41 |
| 一、收入： | 1139336.94 |
| 1.利息收入 | 442260.71 |
| 存款利息收入 | 2565.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
697076.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697076.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 255751.15 |
| 1.管理人报酬 | 115923.83 |
| 2.托管费 | 24566.48 |
| 3.销售服务费 | 2.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4908.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4908.88 |
| 6.其他费用 | 110349.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
883585.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
883585.79 |
