名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.79% | -2.26% | -4.03% | -15.94% | -7.93% | -10.32% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2514|4158 | 3364|4492 | 2359|4457 | 3689|4360 | 2644|4236 | 1098|3900 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.5891 | 1.5891 | -0.03% | |
2024-08-22 | 1.5896 | 1.5896 | -0.26% | |
2024-08-21 | 1.5938 | 1.5938 | -0.60% | |
2024-08-20 | 1.6034 | 1.6034 | -1.38% | |
2024-08-19 | 1.6259 | 1.6259 | 0.01% |
截至2024-06-30 大成消费主题混合C期末总份额为0.76亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300761 | 立华股份 | 288.00 | 6525.59 | 9.83% |
003006 | 百亚股份 | 271.00 | 6434.79 | 9.69% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6105.81 | 9.20% |
300498 | 温氏股份 | 253.00 | 5018.02 | 7.56% |
002223 | 鱼跃医疗 | 111.00 | 4203.30 | 6.33% |
601665 | 齐鲁银行 | 819.00 | 4024.38 | 6.06% |
000333 | 美的集团 | 51.00 | 3330.78 | 5.02% |
600195 | 中牧股份 | 322.00 | 2417.15 | 3.64% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2289.46 | 3.45% |
301061 | 匠心家居 | 46.00 | 2184.46 | 3.29% |