华夏聚利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5664116.6 |
存出保证金 |
52626.29 |
交易性金融资产 |
1187026079.28 |
股票投资 |
60778577.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1126247501.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51734.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90934.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1196778247.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
290300608.07 |
应付证券清算款 |
15385.42 |
应付赎回款 |
371125.57 |
应付管理人报酬 |
537939.32 |
应付托管费 |
153696.95 |
应付销售服务费 |
2630.45 |
应付税费 |
54775.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209393.25 |
负债合计 |
291645554.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
521430323.33 |
所有者权益合计 |
905132693.31 |
负债和所有者权益合计 |
1196778247.45 |
资产: |
银行存款 |
40089200.16 |
结算备付金 |
7946025.1 |
存出保证金 |
62864.82 |
交易性金融资产 |
2356003026.95 |
股票投资 |
66902348.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2289100678.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
75009870.78 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102221.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2479213209.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600220689.2 |
应付证券清算款 |
27112462.45 |
应付赎回款 |
510475.68 |
应付管理人报酬 |
1101155.69 |
应付托管费 |
314615.93 |
应付销售服务费 |
3326.97 |
应付税费 |
77873.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183765.59 |
负债合计 |
629524364.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1026287223.28 |
所有者权益合计 |
1849688844.7 |
负债和所有者权益合计 |
2479213209.23 |