名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
宝盈优质成长混合A | 0.4538 | 2.81% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
银河创新混合A | 4.4781 | 2.78% |
宝盈优质成长混合C | 0.4475 | 2.78% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏军工安全混合A | 1.191 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 2.1748 | 2.28% |
华夏沃利货币B | 0.5042 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4988 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4945 | 1.81% |
华夏惠利货币B | 0.4817 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.93% | 0.35% | -3.06% | 0.31% | 0.07% | -9.26% | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 2.19% | -0.12% | -0.22% | 0.50% | 2.39% | 2.59% | 4.49% | 9.66% |
同类排名[债券型] |
432|436 | 2|501 | 485|492 | 384|472 | 423|444 | 398|404 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.6134 | 1.6134 | 0.37% | |
2024-07-18 | 1.6075 | 1.6075 | 0.37% | |
2024-07-17 | 1.6016 | 1.6016 | -0.44% | |
2024-07-16 | 1.6087 | 1.6087 | 0.32% | |
2024-07-15 | 1.6035 | 1.6035 | -0.26% |
截至2024-06-30 华夏聚利债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300604 | 长川科技 | 62.00 | 1707.43 | 2.62% |
688120 | 华海清科 | 7.00 | 1421.85 | 2.18% |
688333 | 铂力特 | 22.00 | 1076.67 | 1.65% |