嘉实欣荣混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5351371.54 |
| 存出保证金 |
109651.23 |
| 交易性金融资产 |
491321136.02 |
| 股票投资 |
454769054.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36552081.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511627860.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4295684.35 |
| 应付赎回款 |
391323.27 |
| 应付管理人报酬 |
514824.51 |
| 应付托管费 |
85804.1 |
| 应付销售服务费 |
1.36 |
| 应付税费 |
91.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708065.23 |
| 负债合计 |
5995794.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627249597.84 |
| 所有者权益合计 |
505632065.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
511627860.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58750118.18 |
| 结算备付金 |
1247462.72 |
| 存出保证金 |
368344.15 |
| 交易性金融资产 |
604046377.28 |
| 股票投资 |
593774359.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10272017.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6133747.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
666051.2 |
| 应收申购款 |
69506.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671281607.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1470549.6 |
| 应付管理人报酬 |
838432.61 |
| 应付托管费 |
139738.79 |
| 应付销售服务费 |
2.42 |
| 应付税费 |
165.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778978.99 |
| 负债合计 |
3227867.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698729993.64 |
| 所有者权益合计 |
668053739.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
671281607.4 |
