| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5539335.84 |
| 1.利息收入 | 33150.35 |
| 存款利息收入 | 33150.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6417034.04 |
| 股票投资收益 | -11701445.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -711218.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5995630.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11911569.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11649.64 |
| 减：二、费用 | 3502761.49 |
| 1.管理人报酬 | 2910474.78 |
| 2.托管费 | 485079.16 |
| 3.销售服务费 | 6.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107193.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2036574.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2036574.35 |
| 一、收入： | -191392371.21 |
| 1.利息收入 | 281932.02 |
| 存款利息收入 | 281932.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79769599.26 |
| 股票投资收益 | -87410962.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1079885.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8721248.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111959493.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54789.91 |
| 减：二、费用 | 11088240.11 |
| 1.管理人报酬 | 9312691.27 |
| 2.托管费 | 1552115.24 |
| 3.销售服务费 | 16.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223281.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202480611.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202480611.32 |
| 一、收入： | -97293525.19 |
| 1.利息收入 | 200300.8 |
| 存款利息收入 | 200300.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6457022.26 |
| 股票投资收益 | -11618906.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6606.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5155277.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91089248.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52445.2 |
| 减：二、费用 | 6791333.92 |
| 1.管理人报酬 | 5718883.61 |
| 2.托管费 | 953147.28 |
| 3.销售服务费 | 9.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119268.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104084859.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104084859.11 |
