银河领先债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1283125.32 |
| 存出保证金 |
13936.55 |
| 交易性金融资产 |
536339507.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536339507.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1781088.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4869.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65.65 |
| 资产总计 |
541078963.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113592858.5 |
| 应付证券清算款 |
949321.61 |
| 应付赎回款 |
82925.98 |
| 应付管理人报酬 |
219484.58 |
| 应付托管费 |
73161.54 |
| 应付销售服务费 |
1446.13 |
| 应付税费 |
1162876.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170584.51 |
| 负债合计 |
116252659.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370920926.98 |
| 所有者权益合计 |
424826304.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
541078963.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1521381.57 |
| 结算备付金 |
2310494.81 |
| 存出保证金 |
11451.43 |
| 交易性金融资产 |
729662790.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729662790.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5349.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733511467.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78028725.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110432.91 |
| 应付管理人报酬 |
322426.56 |
| 应付托管费 |
107475.52 |
| 应付销售服务费 |
983.94 |
| 应付税费 |
1170693.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88632.69 |
| 负债合计 |
79829370.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554703200.46 |
| 所有者权益合计 |
653682096.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
733511467.31 |
