| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河康乐股票A | 1.7 | 0.59% |
| 银河康乐股票C | 1.675 | 0.54% |
| 银河新材料股票发起式… | 0.8701 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 1.3394 | 2.02% |
| 银河银富货币A | 1.2752 | 1.78% |
| 银河钱包货币B | 0.5809 | 1.65% |
| 银河钱包货币A | 0.5575 | 1.56% |
| 银河钱包货币E | 0.5284 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20090358.96 |
| 1.利息收入 | 226979.82 |
| 存款利息收入 | 59856.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18625936.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18625936.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1082417.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155025.13 |
| 减：二、费用 | 6483113.91 |
| 1.管理人报酬 | 3440280.71 |
| 2.托管费 | 1146760.24 |
| 3.销售服务费 | 12454.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1645339.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1645339.53 |
| 6.其他费用 | 192297.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13607245.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13607245.05 |
| 一、收入： | 17112475.6 |
| 1.利息收入 | 175256.28 |
| 存款利息收入 | 30481.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9890740.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9890740.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6900245.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146232.48 |
| 减：二、费用 | 3130514.44 |
| 1.管理人报酬 | 1898347.05 |
| 2.托管费 | 632782.3 |
| 3.销售服务费 | 995.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 481482.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481482.49 |
| 6.其他费用 | 94608.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13981961.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13981961.16 |
