名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河康乐股票A | 1.7 | 0.59% |
银河康乐股票C | 1.675 | 0.54% |
银河新材料股票发起式… | 0.8701 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 1.3394 | 2.02% |
银河银富货币A | 1.2752 | 1.78% |
银河钱包货币B | 0.5809 | 1.65% |
银河钱包货币A | 0.5575 | 1.56% |
银河钱包货币E | 0.5284 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -69942489.21 |
1.利息收入 | 121730.77 |
存款利息收入 | 121730.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65345456.47 |
股票投资收益 | -71371436.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 744311.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5281667.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4721960.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3197.14 |
减:二、费用 | 6564881.14 |
1.管理人报酬 | 5498177.67 |
2.托管费 | 916363.03 |
3.销售服务费 | 122.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76507370.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76507370.35 |
一、收入: | -26753130.63 |
1.利息收入 | 55956.95 |
存款利息收入 | 55956.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5347089.24 |
股票投资收益 | -9070282.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224490.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3498703.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21463602.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1604.63 |
减:二、费用 | 3713090.27 |
1.管理人报酬 | 3118756.9 |
2.托管费 | 519792.87 |
3.销售服务费 | 44.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74493.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30466220.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30466220.9 |