银河智联混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2984627.54 |
存出保证金 |
814159.32 |
交易性金融资产 |
1040932856.16 |
股票投资 |
1040932856.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3304284.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1712742.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1126972599.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4727139.1 |
应付管理人报酬 |
1198494.89 |
应付托管费 |
199749.14 |
应付销售服务费 |
206841.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2303307.88 |
负债合计 |
8635532.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
453447689.26 |
所有者权益合计 |
1118337066.6 |
负债和所有者权益合计 |
1126972599.5 |
资产: |
银行存款 |
247825827.18 |
结算备付金 |
2960479.96 |
存出保证金 |
448985.76 |
交易性金融资产 |
1880407987.33 |
股票投资 |
1880407987.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25687094.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2157330374.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
74296759.3 |
应付赎回款 |
11551191.15 |
应付管理人报酬 |
2660515.13 |
应付托管费 |
443419.2 |
应付销售服务费 |
419486.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5816061.23 |
负债合计 |
95187432.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
599625855.75 |
所有者权益合计 |
2062142942.29 |
负债和所有者权益合计 |
2157330374.63 |