名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合C | 2.087 | 1.66% |
银河智联混合A | 2.106 | 1.64% |
银河和美生活混合A | 0.8892 | 1.02% |
银河和美生活混合C | 0.8772 | 1.02% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.3938 | 1.60% |
银河钱包货币A | 0.3693 | 1.51% |
银河银富货币B | 0.3874 | 1.48% |
银河钱包货币E | 0.3285 | 1.36% |
银河银富货币A | 0.3219 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -230224.81元 |
本期利润 | -225948.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4968元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.36% |
本期基金份额净值增长率 | -24.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2992904.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1029元 |
期末基金资产净值 | 5706564.5元 |
期末基金份额净值 | 2.103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6924.28元 |
本期利润 | 1435.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104679.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5364元 |
期末基金资产净值 | 178167.74元 |
期末基金份额净值 | 2.615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.6% |