银河智造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
108237.06 |
| 存出保证金 |
24554.23 |
| 交易性金融资产 |
97940827.68 |
| 股票投资 |
97699210.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241617.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209929.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36726.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105276463.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108144.74 |
| 应付管理人报酬 |
105529.07 |
| 应付托管费 |
17588.16 |
| 应付销售服务费 |
2857.91 |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243102.51 |
| 负债合计 |
477222.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49580871.95 |
| 所有者权益合计 |
104799240.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
105276463.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10086322.6 |
| 结算备付金 |
125689.01 |
| 存出保证金 |
61291.67 |
| 交易性金融资产 |
122934632.92 |
| 股票投资 |
122934632.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72648.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24025.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133304610.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
905569.65 |
| 应付管理人报酬 |
160159.46 |
| 应付托管费 |
26693.25 |
| 应付销售服务费 |
103.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244333.16 |
| 负债合计 |
1336859.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50335715.13 |
| 所有者权益合计 |
131967751.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
133304610.86 |
