银河研究精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
441986.71 |
存出保证金 |
87505.64 |
交易性金融资产 |
557085023.26 |
股票投资 |
556429375.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
655647.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3085919.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2445.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
627805778.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1225215.91 |
应付赎回款 |
90150.29 |
应付管理人报酬 |
623715.69 |
应付托管费 |
103952.62 |
应付销售服务费 |
20.68 |
应付税费 |
2143160.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1798873.25 |
负债合计 |
5985088.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
418925910.57 |
所有者权益合计 |
621820690.18 |
负债和所有者权益合计 |
627805778.68 |
资产: |
银行存款 |
74845827.3 |
结算备付金 |
113829.63 |
存出保证金 |
86780.82 |
交易性金融资产 |
690710379.66 |
股票投资 |
681188124.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9522254.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
650267.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11666.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
766418752.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
309882.48 |
应付管理人报酬 |
916000.15 |
应付托管费 |
152666.7 |
应付销售服务费 |
17.95 |
应付税费 |
2143287.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2070445.27 |
负债合计 |
5592299.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
429463172.7 |
所有者权益合计 |
760826452.34 |
负债和所有者权益合计 |
766418752.04 |