名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河睿丰定开债券 | 1.0235 | 0.73% |
银河领先债券A | 1.179 | 0.51% |
银河沪深300价值指… | 1.68 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4524 | 1.70% |
银河钱包货币B | 0.4466 | 1.58% |
银河钱包货币A | 0.422 | 1.49% |
银河银富货币A | 0.3868 | 1.46% |
银河钱包货币E | 0.3812 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -200681624.09 |
1.利息收入 | 278902.66 |
存款利息收入 | 278902.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143332849.27 |
股票投资收益 | -148081437.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -704298.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5452887.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57634124.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6446.76 |
减:二、费用 | 12511608.8 |
1.管理人报酬 | 10590818.11 |
2.托管费 | 1765136.34 |
3.销售服务费 | 171.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155280.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213193232.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213193232.89 |
一、收入: | -83448653.05 |
1.利息收入 | 151037.37 |
存款利息收入 | 151037.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62418952.06 |
股票投资收益 | -65108078.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23109.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2666017.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21184595.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3856.79 |
减:二、费用 | 7314246.64 |
1.管理人报酬 | 6203252.57 |
2.托管费 | 1033875.44 |
3.销售服务费 | 47.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76988.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90762899.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90762899.69 |