国金中证同业存单AAA指数7天持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3632.66 |
| 交易性金融资产 |
70357765.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70357765.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13416.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71915516.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500708.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18410.4 |
| 应付托管费 |
4602.6 |
| 应付销售服务费 |
18410.4 |
| 应付税费 |
1469.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147652.55 |
| 负债合计 |
4691253.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66491321.78 |
| 所有者权益合计 |
67224263.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
71915516.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576790.82 |
| 结算备付金 |
13054817.0 |
| 存出保证金 |
7284.06 |
| 交易性金融资产 |
368911483.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368911483.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382550595.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75006337.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71148.79 |
| 应付托管费 |
17787.22 |
| 应付销售服务费 |
71148.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58769.07 |
| 负债合计 |
75225190.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306516964.96 |
| 所有者权益合计 |
307325404.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
382550595.82 |
