名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3885985.65 |
1.利息收入 | 494991.02 |
存款利息收入 | 236475.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4478626.05 |
股票投资收益 | -5002623.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 743.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523254.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7805813.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63807.14 |
减:二、费用 | 2275494.49 |
1.管理人报酬 | 1610460.93 |
2.托管费 | 268410.12 |
3.销售服务费 | 356193.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40430.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1610491.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1610491.16 |
一、收入: | 7319878.34 |
1.利息收入 | 345100.65 |
存款利息收入 | 86584.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2860638.91 |
股票投资收益 | 2570002.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 290636.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4114138.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1025664.09 |
1.管理人报酬 | 720845.44 |
2.托管费 | 120140.87 |
3.销售服务费 | 172023.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12654.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6294214.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6294214.25 |