名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2497050.59 |
1.利息收入 | 6683.44 |
存款利息收入 | 6683.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1192380.0 |
股票投资收益 | -1237812.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 330.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45102.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1317949.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6595.58 |
减:二、费用 | 307015.01 |
1.管理人报酬 | 119573.69 |
2.托管费 | 19928.94 |
3.销售服务费 | 3034.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164477.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2804065.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2804065.6 |
一、收入: | -1078912.26 |
1.利息收入 | 4498.05 |
存款利息收入 | 4498.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80006.32 |
股票投资收益 | -111575.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31569.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1004838.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1434.33 |
减:二、费用 | 96172.32 |
1.管理人报酬 | 60170.63 |
2.托管费 | 10028.44 |
3.销售服务费 | 1126.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24846.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1175084.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1175084.58 |