| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.75% | -6.07% | 0.03% | 11.78% | 5.41% | -25.36% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
471|773 | 739|793 | 42|792 | 7|783 | 296|774 | 632|741 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7029 | 0.7029 | -0.47% | |
| 2024-07-19 | 0.7062 | 0.7062 | 1.66% | |
| 2024-07-18 | 0.6947 | 0.6947 | -0.42% | |
| 2024-07-17 | 0.6976 | 0.6976 | -2.16% | |
| 2024-07-16 | 0.713 | 0.713 | 3.45% |
截至2024-06-30 嘉实绿色主题股票发起式A期末总份额为0.12亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 2.00 | 150.22 | 9.16% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 133.87 | 8.16% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.00 | 131.17 | 8.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.00 | 115.29 | 7.03% |
| 688766 | 普冉股份 | 1.00 | 100.43 | 6.12% |
| 688041 | 海光信息 | 1.00 | 96.70 | 5.90% |
| 688252 | 天德钰 | 5.00 | 83.08 | 5.07% |
| 688484 | 南芯科技 | 2.00 | 83.06 | 5.07% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.00 | 80.80 | 4.93% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 69.46 | 4.24% |
