大成2020生命周期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2775040.82 |
存出保证金 |
49866.35 |
交易性金融资产 |
1345826275.04 |
股票投资 |
198466691.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1147359583.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8492.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4660.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1348947917.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
184633766.98 |
应付证券清算款 |
2880.0 |
应付赎回款 |
594550.76 |
应付管理人报酬 |
788028.64 |
应付托管费 |
197007.17 |
应付销售服务费 |
128.36 |
应付税费 |
86198.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
521852.25 |
负债合计 |
186824413.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1278797635.81 |
所有者权益合计 |
1162123504.8 |
负债和所有者权益合计 |
1348947917.81 |
资产: |
银行存款 |
308937.23 |
结算备付金 |
7876792.99 |
存出保证金 |
52900.98 |
交易性金融资产 |
1433084231.28 |
股票投资 |
206335662.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1226748568.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
320196.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1479.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1441644537.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
202496145.72 |
应付证券清算款 |
304469.81 |
应付赎回款 |
280888.69 |
应付管理人报酬 |
816853.95 |
应付托管费 |
204213.51 |
应付销售服务费 |
105.7 |
应付税费 |
115534.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
760068.84 |
负债合计 |
204978280.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1345347658.53 |
所有者权益合计 |
1236666257.41 |
负债和所有者权益合计 |
1441644537.69 |