| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 46639560.12 |
| 存出保证金 | 111218.29 |
| 交易性金融资产 | 360351206.87 |
| 股票投资 | 360062107.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 289099.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 116361.08 |
| 应收申购款 | 28443.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482836036.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4731080.62 |
| 应付赎回款 | 447117.99 |
| 应付管理人报酬 | 481049.94 |
| 应付托管费 | 80175.01 |
| 应付销售服务费 | 33172.15 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380044.62 |
| 负债合计 | 6152641.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483999645.42 |
| 所有者权益合计 | 476683394.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 482836036.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407304243.22 |
| 结算备付金 | 52574223.52 |
| 存出保证金 | 83319.43 |
| 交易性金融资产 | 153461404.07 |
| 股票投资 | 153461404.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 276578.27 |
| 应收申购款 | 157960.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613857729.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.31 |
| 应付赎回款 | 2739407.51 |
| 应付管理人报酬 | 708535.89 |
| 应付托管费 | 118089.3 |
| 应付销售服务费 | 40863.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389253.13 |
| 负债合计 | 3996150.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613290540.24 |
| 所有者权益合计 | 609861578.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 613857729.14 |
