| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.72% | -0.08% | -3.13% | 0.47% | 5.35% | 4.60% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
260|4158 | 781|4492 | 1708|4457 | 70|4360 | 166|4236 | 126|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.016 | 1.016 | -0.89% | |
| 2024-08-22 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.0252 | 1.0252 | 0.36% | |
| 2024-08-20 | 1.0215 | 1.0215 | -0.75% | |
| 2024-08-19 | 1.0292 | 1.0292 | 1.22% |
截至2024-06-30 融通明锐混合A期末总份额为2.06亿份，相比减少1.45亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为1.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601000 | 唐山港 | 556.00 | 2615.12 | 10.28% |
| 000975 | 山金国际 | 159.00 | 2599.88 | 10.22% |
| 300502 | 新易盛 | 7.00 | 790.57 | 3.11% |
| 600547 | 山东黄金 | 88.00 | 2424.23 | 9.53% |
| 600941 | 中国移动 | 14.00 | 1550.13 | 6.09% |
| 00941 | 中国移动 | 7.00 | 527.07 | 2.07% |
| 600461 | 洪城环境 | 157.00 | 1825.65 | 7.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 238.00 | 1711.17 | 6.73% |
| 600803 | 新奥股份 | 71.00 | 1481.79 | 5.83% |
| 600900 | 长江电力 | 40.00 | 1171.55 | 4.61% |
